作者： 财联社|
发布时间：2025-01-17 08:34:40
券商晨会精华：看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收
摘要
昨日市场呈现冲高回落态势，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.27万亿，较上个交易日放量850亿。热点板块轮动快速，个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。券商晨会上，中金公司看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收；中信建投关注AIDC建设产业链；中信证券则分析了特朗普就职对市场的潜在影响。
正文
1. 市场回顾
- 沪深两市全天成交额1.27万亿，较上个交易日放量850亿。
- 沪指涨0.28%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.66%。
- 板块方面，家电、小红书概念、有色金属、CPO等板块涨幅居前；人形机器人、半导体、白酒、军工等板块跌幅居前。
2. 中金公司：看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收
- 新能源配储成为各国提升电网稳定性、持续发展新能源的迫切诉求。
- 中金公司分析了美国、英国、印度、中东四个区域的集中式光储和独立储能现状，认为光储装机可持续增长。
- 巴西、土耳其满足储能装机增长触发条件，有望成为潜在储能高增市场。
- 全球大储装机强劲增长，中金公司看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收。
3. 中信建投：关注AIDC建设产业链
- 随着AI算力需求提升，数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房。
- 对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注AIDC产业链，包括AIDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
4. 中信证券：特朗普即将就职，外部扰动因素将逐步明确
- 特朗普1月20日就职，市场面临的核心外部变量将逐步明确。
- 中信证券认为，特朗普首月可能签署多项行政令，包括：
- 经济方面：关税、放松行政监管、鼓励加密货币发展等。
- 能源方面：支持传统能源生产，退出《巴黎协定》。
- 社会方面：加强边境管控、驱逐非法移民。
- 外交方面：结束俄乌冲突方案，对北约施压。
- 对华关税加征可能遵循一定行业优先级顺序，中国企业出海布局仍是长期趋势。
- 预计1月下半月，外部扰动因素将逐步明确，逆周期调节和稳市场政策值得期待。
结论
- PCS龙头厂商在2025年有望实现量利双收，储能市场潜力巨大。
- AIDC产业链因AI算力需求提升，具备长期关注价值。
- 特朗普就职后，外部扰动因素逐步明确，市场或将迎来更多政策利好，尤其是逆周期调节和稳市场政策。
重点关注领域：新能源储能、数据中心建设、中美关税及政策动向。
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