标题：情绪爆炸了刚才
作者：moomoocat
发布日期：2026-05-11 22:15
文章梗概
本文主要围绕汽车行业变革趋势、AI板块市场行情分析、宏观经济数据解读以及作者个人生活插曲四个方面展开：
- 燃油车市场的衰退预测：作者重申2035年前后市面将不再售卖纯油车的观点。通过数据指出，中国油车销量从2020年的1820万辆持续下滑至2025年的1005万辆，预计2026年全年在800万辆左右，6年间遭遇腰斩。目前新能源车渗透率已达63%，油车因规模化效应减弱导致成本上升，竞争力将迅速被电车拉开，最终厂家会因市场萎靡主动退出研发。
- AI板块的疯狂行情：受美、韩股市AI概念股（如美光、海力士等）暴涨带动，A股半导体、存储芯片、CPO等板块集体走强，科创50与创业板指数涨幅领先。作者指出中证500由于含有约18-21%的AI相关权重，也表现较好。
- 市场风格的剧烈对立：尽管指数大涨，但市场中位数涨幅极低，仍有近4成股票下跌。AI概念正在对传统行业产生“致命虹吸”，老旧资产面临流动性枯竭。同时，市场出现“公主荐股”等癫狂信号，且K线图已出现三个跳空缺口，作者研判行情已进入“下半场”，短线博弈难度增加。
- 宏观数据与个人情绪：
- 引用高盛报告说明全球存储市场（DRAM、NAND、HBM）供需缺口达2011年以来最高水平，支撑AI行情逻辑。
- 4月CPI同比上涨1.2%，显示中国正在温和走出通缩。
- 文末记录了作者因处理两个孩子之间的矛盾而情绪失控的过程，并表示因此无法继续翻阅评论互动。
关键要点
- 油车终结时间表：预测2035年为纯油车禁售节点，核心逻辑在于规模效应消失导致的成本劣势。
- 新能源渗透率：今年一季度已达63%，油车销量在6年内缩减约50%。
- AI虹吸效应：市场资金高度向AI概念集中，非核心资产面临严重的流动性收缩和下跌风险。
- 行情阶段研判：通过三个跳空缺口（启动、中继、衰竭）判断当前处于趋势下半场，提醒投资者冷静。
- 存储芯片供需：AI核心配件缺口处于13年来高位，业绩支撑与超前定价并存。
- 宏观经济回暖：CPI连续3个月稳定在1%以上，消费与房地产有企稳迹象。
精华段落摘录
汽车是一个高度依赖规模化的产业，你的销量下降了，每一辆车就要摊更多的成本（研发、制造、营销、销售、售后），油车的综合竞争力会逐渐被电车拉开差距，直至退出历史舞台，这个过程会比很多人想象的快。
这么惨烈的风格对立是以前a股从来没有过的，ai概念正在对传统行业里的资金产生致命的虹吸，你拿着老登资产不但等不到补涨，还有可能被吸干流动性，推进更深的坑里。
这波指数从4月初启动以来，已经有3个跳空缺口，很经典的趋势启动、趋势中继，趋势衰竭三个类型，现阶段这个图形虽然不能预测最终的高点在什么位置，但是肯定在“下半场”了，短线值搏率在降低。
附加信息
- 行业参考：引用了高盛2026年2月发布的关于全球存储市场供需缺口的报告数据。
- 备注：作者因个人家庭琐事导致情绪波动，声明今日不进行评论区互动。
原文链接
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